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今日(3月5日),揽尽有色金属行业龙头的有色ETF(159876)场内涨幅开盘摸高1.4% ,当前在水面附近震荡,现跌0.08%,截至发稿 ,获资金实时净申购1020万份,此前3日连续吸金,合计金额1.07亿元,反映资金看好有色后市表现 ,积极进场抢筹!
成份股方面,永兴材料涨近7%,国城矿业涨逾5% ,博威合金、西部超导、神火股份涨超3%,盛新锂能 、楚江新材、华峰铝业等个股跟涨。
宏观层面,美国“小非农”增6.3万高于预期 ,释放劳动力市场趋稳迹象,在一定程度上压制美联储降息预期,拖累有色金属行情表现 。不过 ,特朗普正式提名凯文·沃什出任美联储主席,而任命一位降息派联储主席正是特朗普长期以来的目标。中信证券指出,只要美联储仍处于降息通道中 ,仍将推升有色金属价格中枢。
产业层面,铝价突发异动,沪铝夜盘飙升,LME铝盘中创近四年新高 。【中东地缘事件 ,如何推升铝价?】①供给方面,2025年,中东区域电解铝产能约692万吨/年 ,占全球9%,若能源基建遇袭,存在减停产风险;②运输方面 ,霍尔木兹海峡是中东铝产业原料进口的生命线,封锁将导致阿曼、卡塔尔、巴林等国氧化铝供给完全中断;③能源方面,电解铝是“用电大户” ,对能源价格极为敏感,若油气价格和海外电价持续大幅上升,可能造成二次能源危机 ,由此导致海外成本推动铝价上涨。
中信证券复盘2021-2022年能源危机发现,2021年,欧洲核电关停叠加俄罗斯减少天然气,供给导致电价飙升 ,随着俄乌冲突2022年2月爆发,能源危机进一步恶化,铝价和板块最大涨幅曾达到60%/100%。如今 ,中东局势升级,铝产业链供给担忧升温或将导致铝价上涨超出预期,叠加铝业中长期供需逻辑维持强势 ,持续看好铝板块价格估值齐升行情。
值得关注的是,HALO交易(HeavyAssets LowObsolescence,重资产 、低淘汰)成为当前全球资本市场的核心主线之一 ,其核心逻辑是做多AI难以替代、且为AI所依赖的实体硬资产 。有色金属板块因具备重资产属性、战略资源稀缺性 、AI基建刚需三大特征,成为HALO交易的核心受益赛道。
展望后市,有色金属板块还能再涨吗?兴业证券认为 ,有色金属在今年年中有望重新具备蓄势上涨动能。在大的逻辑方面,本轮有色周期是一轮逆全球化背景下,海外制造业重塑叠加海外非常规备库驱动的行情,有别于传统货币周期 ,在时间维度上或将延续,并且更为持久 。
【有色风口已至,“超级周期 ”势不可挡】
有色ETF华宝(159876)及其联接基金(A类:017140 ,C类:017141)标的指数全面覆盖铜、铝、黄金 、稀土、锂等行业,涵盖贵金属(避险)、战略金属(成长) 、工业金属(复苏)等不同景气周期,全品类覆盖能够更好把握整个板块的贝塔行情。同时 ,该ETF是融资融券标的,是一键布局有色金属板块的高效工具。
注:有色ETF华宝(159876)原来的场内简称为有色龙头ETF 。
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ,高度注意仓位和风险管理。
ETF费用相关说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,场内交易费用以证券公司实际收取为准 。ETF不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明:华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(A类)申购费率为申购金额200万元(含)以上时1000元/笔 ,100万元(含)~200万元时0.6%,100万元以下时1%;赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%,不收取销售服务费。华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(C类)不收取申购费 ,赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%;销售服务费为0.3% 。
风险提示:有色ETF华宝被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31 ,发布于2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2021年,35.89%;2022年 ,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96%;2025年 ,91.67%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。